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莒县(教育系统)2016年部门决算公开
录入:信息中心 日期:2017-09-07 16:58:46   点击数 :

2016年度教育部门决算

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,拟订全县教育工作规范性文件、政策及措施,并监督执行。
   (二)拟订全县教育事业发展规划、政策并组织实施。
   (三)负责全县的学前教育、基础教育、职业教育和成人教育的统筹规划和协调管理工作;指导、协调乡镇(街道)、部门有关教育工作。
   (四)负责管理成人中等专业学校、县属普通高中、初中、小学、职业高中(中专)、实验学校和特殊教育学校;审核普通初级中学、普通小学、特殊教育学校的开办迁移与撤并;宏观管理社会力量举办的各类学校;负责高中段以下民办学校,包括幼儿园、小学、初中及文化补习类培训学校的设立审批和日常管理工作。
   (五)会同有关部门落实党中央、国务院和各级党委、政府确定的教育投入政策;参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和规定;监测全县教育经费的筹措和使用情况;编报县级教育经费年度预算建议方案,管理县属学校和直属单位的教育事业经费、基建投资和教育系统专项经费;负责内部教育经费、预算外资金检查、审计工作;督促、指导改善办学条件;按有关规定管理外地对我县的教育援助和教育贷款。
   (六)主管全县教师工作,规划、指导全县各级各类学校教职工队伍建设;在教职工编制总额内,依法履行中小学教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流和考核奖惩等管理职责。
   (七)负责全县师范类毕业生就业指导和就业制度改革工作。
   (八)管理全县的学历教育,组织实施大中专、成人高校、成人中专、高教自学报名、考试及中学生学业水平考试工作;负责中小学招生、学籍管理工作。
   (九)规划指导全县各级各类学校的教学工作和教育科研工作;组织开展教研活动,研究教育理论和教材教法,开展教学改革试验。
   (十)依法维护学校、教师的合法权益;指导学校规范化管理和治安、安全工作。
   (十一)负责全县教育基础信息统计、分析、发布及现代教育技术、远程教育、信息系统的开发和建设工作;指导各级各类学校的工会、团队、政治思想、德育、环境教育、法制教育、安全教育、勤工俭学、电化教育和教育宣传等方面的工作。
   (十二)指导学校的体育、卫生健康、艺术教育和国防教育工作。
   (十三)负责全县语言文字管理工作。
   (十四)承办县委、县政府交办的其他工作。

 

二、 部门决算单位构成

教育部门决算包括:教育局所辖县直学校决算。

纳入教育局2016年部门决算编制范围的预算单位共18个,包括:1、教育部门汇总(教育局所辖县直学校共18个单位)

 

第二部分2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

40902.8

一、一般公共服务支出

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

3932.7

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

44858.77

六、其他收入

6

116.76

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

44952.26

本年支出合计

54

44858.77

用事业基金弥补收支差额

26

27.69

结余分配

55

102.94

上年结转和结余

27

1396.72

年末结转和结余

56

1414.96

 

28

 

 

57

 

合计

29

46376.67

合计

58

46376.67

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

   合 计

44952.26

40902.8

 

3932.7

 

 

116.76

205

教育支出

44952.26

40902.8

 

3932.7

 

 

116.76

20502

普通教育

35005.61

31403.59

 

3545.25

 

 

56.76

  20503

职业教育 

   7951.89

7719.29 

 

  232.59 

 

 

 

  20507

特殊教育 

    588.39

  525.69 

 

2.70 

 

 

60.00

  20508

进修及培训

   1406.37

  1254.22 

 

  152.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

44858.77

42806.46

2052.31

 

 

 

 205

 教育支出

44858.77 

42806.46 

2052.31 

 

 

 

 20502

   普通教育

35013.04 

34518.74 

494.30 

 

 

 

 20503

   职业教育

7951.89 

6393.87 

1558.01 

 

 

 

 20507

   特殊教育

487.47 

487.47 

 

 

 

 

 20508

   进修及培训

1406.37 

1406.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

40902.80 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

40884.57

40884.57 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

40902.80 

本年支出合计

23

 40884.57

40884.57 

 

年初财政拨款结转和结余

10

1396.72 

年末财政拨款结转和结余

24

 1414.96

1414.96 

 

   一般公共预算财政拨款

11

1396.72 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

42299.52 

合计

28

42299.52 

 42299.52

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

40884.57

39134.39

1750.18

205

教育支出 

40884.57 

39134.39 

1750.18 

 20502

普通教育 

31423.58 

31231.41 

192.17 

 20503

职业教育 

7719.29 

6161.28 

1558.01 

 20507

特殊教育 

487.47 

487.47 

 

 20508

 进修及培训

1254.22 

1254.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

28460.84 

302

商品和服务支出

2384.39 

310

其他资本性支出

839.77 

 

30101

  基本工资

13284.08 

30201

  办公费

283.19 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

9424.94 

30202

  印刷费

82.64 

31002

  办公设备购置

255.92 

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

4.95 

31003

  专用设备购置

358.52 

 

30104

  其他社会保障缴费

4341.35 

30204

  手续费

7.02 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

39.59 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

504.72 

30206

  电费

139.67 

31007

  信息网络及软件购置更新

88.39 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

845.18 

30207

  邮电费

20.84 

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

52.65 

30208

  取暖费

81.73 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

7.92 

30209

  物业管理费

121.76 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

7449.38 

30211

  差旅费

65.94 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

370.79 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

17.23 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

96.52 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

190.62 

30216

  培训费

139.48 

31099

  其他资本性支出

136.94 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.96 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

47.28 

30218

  专用材料费

130.96 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

78.89 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

3.53 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

300.41 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

2084.49 

30227

  委托业务费

54.36 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

234.90 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

3745.01 

30229

  福利费

2.98 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

174.29 

30231

  公务用车运行维护费

34.55 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

96.87 

30239

  其他交通费用

13.18 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

931.90 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

237.24 

 

 

 

 

人员经费合计

35910.23 

公用经费合计

3224.16 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:教育局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

47.33

 

47.33

 

37.08

10.25

35.51

 

35.51

 

34.55

0.96

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年收入总计46376.67万元(其中本年收入44952.26万元),包括:财政拨款收入40902.8万元,事业收入3932.7万元,其他收入116.76万元,用事业基金弥补收支差额27.69万元,年初结转和结余1396.72万元。

2016年支出总计46376.67万元(其中本年支出44858.77万元),包括:教育支出(类)44858.77万元,结余分配102.94万元,年末结转和结余1414.96万元。

2015年相比,收入、支出各减少54597.45万元,减少54.07%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入44952.26万元,其中:财政拨款收入40902.8万元,占90.99%;事业收入3932.7万元,占8.75%;其他收入116.76万元,占0.26%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出44858.77万元,其中:教育支出44858.77万元,占100%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计42299.52万元,其中:一般公共预算财政拨款40902.8万元,占96.7%;年初财政拨款结转和结余1396.72万元,占3.3%。

2016年度财政拨款支出决算总计42299.52万元,其中:教育支出40884.57万元,占96.65%;年初财政拨款结转和结余1414.96万元,占3.35%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为40884.57万元,占本年支出合计的91.14%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少53719.95万元,减少56.78%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40575.5  万元,支出决算为40884.57 万元,完成年初预算的100.76%。决算数与年初预算基本持平

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算39134.39万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费35910.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3224.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

教育局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 35.51 万元(含教育局所属18年县直预算单位),其中:公务用车购置及运行维护费34.55万元,公务接待费 0.96万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少11.82万元,主要原因是公务用车运行费和公务接待费减少。其中:公务用车购置及运行费减少2.53 万元、公务接待费减少9.29万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2016年7月实行行政单位公车改革。公务接待费减少的主要原因是单位实行厉行节约。

2、“三公”经费支出相关情况说明

 (1)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费34.55万元。主要用于迎接上级检查和组织教育教学业务学习和管理。2016年教育部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为17辆。

 (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于迎接上级检查和高考期间、中考、学业水平考试 ,共计接待40批次,400人次。

二、重要事项说明

(一)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 34.94万元,其中:政府采购货物金额 34.94万元。授予中小企业合同金额 34.94万元,占政府采购总额的 100%。

(二)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆  17 辆,其中,公务用车   17辆。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。